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7月10日基金净值：先锋博盈纯债A最新净值0.7485，跌0.01%
本站消息，7月10日，先锋博盈纯债A最新单位净值为0.7485元，累计净值为0.7485元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.52%，近3个月上涨0.78%，近6个月上涨0.82%，近1年下跌5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 先锋博盈纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.29%，现金占净值比0.45%。 该基金的基金经理为杜旭、黄意球，基金经理杜旭于2020年11月2......【更多...】
2024-07-29
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7月10日基金净值：国寿安保沪深300ETF联接A最新净值0.9407，跌0.18%
本站消息，7月10日，国寿安保沪深300ETF联接A最新单位净值为0.9407元，累计净值为1.6977元，较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.93%，近3个月下跌0.82%，近6个月上涨5.5%，近1年下跌8.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保沪深300ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比0.42%，无债券类资产，现金占净值比5.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为......【更多...】
2024-07-29
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7月10日基金净值：平安低碳经济混合A最新净值0.7845，跌1.4%
本站消息，7月10日，平安低碳经济混合A最新单位净值为0.7845元，累计净值为0.7845元，较前一交易日下跌1.4%。历史数据显示该基金近1个月下跌12.32%，近3个月下跌9.39%，近6个月下跌0.9%，近1年下跌16.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安低碳经济混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比72.47%，债券占净值比4.33%，现金占净值比16.87%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为何杰，何......【更多...】
2024-07-29
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7月10日基金净值：山西裕利定开债最新净值1.1374，涨0.01%
本站消息，7月10日，山西裕利定开债最新单位净值为1.1374元，累计净值为1.2995元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%，近3个月上涨0.87%，近6个月上涨2.33%，近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 山西裕利定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.89%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为蓝烨、倪伟杰，基金经理蓝烨于2022年8月8日......【更多...】
2024-07-29
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7月10日基金净值：银华心兴三年持有混合A最新净值0.6619，跌1.02%
本站消息，7月10日，银华心兴三年持有混合A最新单位净值为0.6619元，累计净值为0.6619元，较前一交易日下跌1.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.56%，近3个月下跌3.78%，近6个月下跌4.52%，近1年下跌21.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心兴三年持有混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.16%，债券占净值比0.12%，现金占净值比7.94%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为......【更多...】
2024-07-29
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7月10日基金净值：永赢安悦60天持有中短债债券A最新净值1.0645，涨0.01%
本站消息，7月10日，永赢安悦60天持有中短债债券A最新单位净值为1.0645元，累计净值为1.0645元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.2%，近3个月上涨0.64%，近6个月上涨1.54%，近1年上涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢安悦60天持有中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比92.53%，现金占净值比10.22%。 该基金的基金经理为卢绮婷，卢绮婷......【更多...】
2024-07-29
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